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Ficha Fondos / Síntesis
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MIRABAUD - DM FIXED MATURITY 2029 N CAPIT
Compartimento del fondoMIRABAUDDivisaEURFechas
Acomodador País LUXLanzamiento 26/04/2024
 Naturaleza SICAVCierre31/12/2029
Categoría EPRF a vencimiento 2025-2029IsinLU2699051236
Categoría Evaluación-Estilo Evaluación -
 
Categorías Europerformance
Familia :Obligaciones
 
Ss Familia :Renta Fija Euro
  
Tipo :Renta Fija Euro a vencimiento
   
Cat :RF a vencimiento 2025-2029
Cambio de categoría el :
AMF :
Valorización
Fecha16/05/2024
VL100.55
Variation-0.02
DivisaEUR
Activo (a finales de mes)15.184 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónMirabaud Asset Mngt Europe SA
DepositarioBank Pictet Cie Europe Ag Lux
Tipo de gestión
-
Fiscalidad
-
Perfil Capi. / Distri.Capitalizacion
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendos
Zona geográficaMundo enteroGastos de gestión max.0.45%
 
Comercialización
Comercialización FRA
 
 
Fondos de Capitalización
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxFijo 0.00 %Min / MaxFijo 0.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 60 Mes
 
Aviso legal